Facturación y contabilidad
La conciliación bancaria
Los movimientos del banco casados con los registros del despacho, con propuestas automáticas de emparejamiento.
Qué es
Que el banco y los libros digan lo mismo.
La conciliación bancaria enfrenta los movimientos de las cuentas del despacho con sus registros internos, para que cada apunte del banco tenga su reflejo y ninguno se quede suelto.
Plea propone automáticamente los emparejamientos, y la pantalla se organiza en dos pestañas: lo que está pendiente de conciliar y lo que ya está conciliado. Un selector permite trabajar cuenta por cuenta o verlas todas juntas.
Paso a paso
Conciliar una cuenta.
Abre la conciliación
En el menú lateral, dentro del bloque de contabilidad.
Elige la cuenta
El desplegable de la parte superior permite pasar de todas las cuentas a una en concreto.
Revisa lo pendiente
La pestaña de pendientes reúne las transacciones que todavía no se han conciliado.
Comprueba lo conciliado
La pestaña de conciliadas permite verificar qué se ha emparejado ya con los registros internos.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Se puede deshacer una conciliación mal hecha?
Sí. Desde la pestaña de transacciones conciliadas se deshace la conciliación de un movimiento concreto, se corrige la discrepancia y se vuelve a conciliar.
¿Cómo veo el saldo de todas las cuentas a la vez?
En la vista principal de conciliación se muestra el saldo total de todas las cuentas, y con el desplegable superior se pasa a una cuenta concreta cuando hace falta.
¿Plea propone con qué registro casa cada movimiento?
Sí. El módulo ofrece sugerencias automáticas de emparejamiento entre los movimientos bancarios y los registros internos, que el despacho confirma o descarta.
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